Bankzugang ersetzen Konto beibehalten

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In moneyplex lässt sich ein Konto und ein Bankzugang nur einmal anlegen. Wenn sich der Bankzugang geändert hat oder das Sicherheitsmedium außerhalb von moneyplex geändert wurde, kann entweder der angelegte Bankzugang angepasst oder ersetzt werden. Die folgende Anleitung zeigt wie dieser ersetzt wird, ohne dass die Kontodaten und Buchungsdaten verloren gehen. Beachten Sie die Hinweise am Ende des Dokuments zur Sicherung.

Änderung des Bankzugangs

Im folgenden Beispiel ersetzen wir einen Bankzugang bei der norisbank.

Starten Sie moneyplex und wechseln Sie in den Mandanten. Wählen Sie Stammdaten → Bankzugänge aus. Wählen Sie in der Liste den zu ersetzenden Bankzugang aus und betätigen Sie den (blauen) Link Ändern.

Bankzugang1.png

Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis mit Ja.

HinweisBankzugang.png

Im Feld Bezeichnung tragen Sie hinter die Bezeichnung 'alt' ein. Im Feld Benutzerkennung fügen Sie vor den Eintrag einen Bindestrich ein, so dass der sonstige Inhalt unverändert bleibt.

Bankzugang3.png

Bestätigen Sie die gemachten Änderungen mit Speichern.

Neuanlage des Bankzugangs

Nach dieser Änderung kann moneyplex den zu ersetzenden Bankzugang mit derselben Benutzerkennung erneut anlegen. Betätigen Sie den Schalter Abmelden im Menü. Wählen Sie die Option Abmelden → Zur Anmeldeseite wechseln aus. Bestätigen Sie mit Ok.

Auf der Anmeldeseite rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf. Geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen Sie das Verfahren für diese Bank aus.

Bankzugang7.PNG

Wählen Sie den Mandanten aus, indem sich der zu ersetzende Bankzugang befindet. Eventuell ist im Anschluss die Eingabe des Passworts für Ihren Mandanten nötig.

HinweisMandant.png

Betätigen Sie Weiter. Geben Sie die Benutzerkennung und eventuell eine Kunden-ID ein.

Bankzugang9.PNG

Beim Abruf der Kontenliste wird erkannt, dass alle Konten bereits vorhanden sind. Es wird Ihnen angeboten die bestehenden Konten mit dem neuen Bankzugang zu verbunden. Bestätigen Sie dies mit Ja.

HinweisKontenVorhanden.png

Hinweis: Für den Fall dass nicht alle Konten eingerichtet gewesen sein sollten, würde jetzt ein neues Konto gefunden und zur Einrichtung angeboten. Für diesen Fall lassen Sie das neu gefundene Konto einrichten. Anschließend gehen Sie im Menü auf "Konten" und stellen die bestehenden Konten bei dieser Bank manuell auf den neuen Bankzugang um. Dazu klicken Sie ein Konto mit der rechten Maustaste an und wählen "Ändern". Bestätigen Sie den Hinweis mit "Ja". Im Feld Bankzugang stellen Sie nun den neuen Bankzugang ein. Speichern Sie anschließend. Dies führen Sie für alle Konten durch.

Bankzugang10.PNG

Löschen des Bankzugangs und Kontos

Schließlich muss der bestehende alte Bankzugang "norisbank, Berlin alt" gelöscht werden. Wählen Sie Stammdaten → Bankzugänge. Wählen Sie in der Liste den Bankzugang "norisbank, Berlin alt" aus und betätigen Sie Löschen.

Bankzugang11.png

Kein Konto sollte nun mit dem alten Bankzugang verknüpft sein. Dies ist daran erkennbar, dass die Liste leer ist. Achtung, wenn im weißen Feld Konten aufgeführt sind, dann sind noch Konten mit dem Bankzugang verbunden. Brechen Sie den Vorgang ab. Prüfen Sie den vorhergehenden Schritt erneut.

Falls Ihr Fenster so aussieht wie oben dargestellt, geben Sie Ja ein. Der Bankzugang wird gelöscht.

Hinweise

Bitte beachten Sie dass eine unsachgemäße Veränderung der Einstellungen im Bankzugang dazu führen kann, dass dieser nicht mehr funktioniert. Gehen Sie sorgfältig vor. Machen Sie am besten vorher eine Sicherung Ihres mdaten Verzeichnisses.