Bankzugang ersetzen Konto beibehalten

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In moneyplex lässt sich ein Konto und ein Bankzugang nur einmal anlegen. Wenn sich der Bankzugang geändert hat oder das Sicherheitsmedium außerhalb von moneyplex geändert wurde, kann entweder der angelegte Bankzugang angepasst oder ersetzt werden. Die folgende Anleitung zeigt wie dieser ersetzt wird, ohne dass die Kontodaten und Buchungsdaten verloren gehen. Beachten Sie unbedingt die Hinweise am Ende des Dokuments zur Sicherung.

Änderung des Bankzugangs

Im folgenden Beispiel ersetzen wir einen Bankzugang bei der norisbank.

Starten Sie moneyplex und wechseln Sie in den Mandanten. Wählen Sie Stammdaten → Bankzugänge aus. Wählen Sie in der Liste den zu ersetzenden Bankzugang aus und betätigen Sie den (blauen) Link Ändern.

Bankzugang1.png

Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis mit Ja.

HinweisBankzugang.png

Im Feld Bankzugang tragen Sie hinter die Bezeichnung 'alt' ein. Im Feld Benutzerkennung fügen Sie vor den Eintrag einen Bindestrich ein, so dass der sonstige Inhalt unverändert bleibt.

Bankzugang3.png

Bestätigen Sie die gemachten Änderungen mit Speichern.

Änderung des Kontos

Nun muss das mit diesem Bankzugang verknüpfte Konto verändert werden. Falls mehrere Konten unter diesem Bankzugang existieren, genügt die Änderung eines Kontos. Wählen Sie im Menü Konten. Klicken Sie ein Konto in der Liste, das mit dem zu ersetzenden Bankzugang verbunden ist, mit der rechten Maustaste an. Betätigen Sie den Link Ändern.

Das mit dem Bankzugang verbundene Konto lässt sich daran erkennen, dass im Feld Bankzugang die geänderte Bezeichnung ...alt steht.

Bankzugang4.PNG

Bestätigen Sie den folgenden Sicherheitshinweis mit Ja.

HinweisKonto.png

Ändern Sie das (Unter)kontomerkmal ab. Geben Sie ein 'X' ein.

Bankzugang6.PNG

Sichern Sie die gemachte Änderung durch Speichern.

Neuanlage des Bankzugangs und des Kontos

Nach dieser Änderung kann moneyplex den zu ersetzenden Bankzugang mit derselben Benutzerkennung sowie dem geänderten Konto erneut anlegen. Betätigen Sie den Schalter Abmelden im Menü. Wählen Sie die Option Abmelden - Zur Anmeldeseite wechseln aus. Bestätigen Sie mit Ok.

Auf dem Anmeldebildschirm rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf. Geben Sie die Bankleitzahl ein und wählen Sie das Verfahren für diese Bank aus.

Bankzugang7.PNG

Wählen Sie den Mandanten aus, indem sich der zu ersetzende Bankzugang befindet. Eventuell ist im Anschluss die Eingabe des Passworts für Ihren Mandanten nötig.

Bankz7.PNG

Betätigen Sie Weiter. Im Folgenden wird eine Verbindung zum Bankrechner aufgebaut. Geben Sie die Benutzerkennung und eventuell eine Kunden-ID ein. Im Anschluss wird die Kontenliste abgerufen.

Bankz8.PNG

Das zuvor geänderte Konto sollte erscheinen. Klicken Sie auf Weiter. Vergeben Sie als Bezeichnung für das Konto im folgenden Dialogfenster test.

Bankz9.PNG

Klicken Sie auf Weiter und danach auf Fertigstellen. Nach diesem Vorgang existieren folgende Bankzugänge und Konten:

Bankzugang verknüpft mit Konto
norisbank, Berlin alt Top-Girokonto - 123456700
norisbank, Berlin test

Umstellen bestehender Konten

Nun müssen bestehende Konten auf den neuen Bankzugang umgestellt werden. Wechseln Sie in den Menüpunkt Konten, falls Sie nicht schon dort sind.

Vergleichen Sie das bestehende Konto Top-Girokonto - 123456700 mit dem Konto test, indem Sie in der Kontoliste die Konten abwechselnd anklicken.

Unter der Lasche Eigenschafen sollten die Boxen Konto, Kontoinhaber und Bankverbindung des Kontos Top-Girokonto - 123456700 so angepasst werden, dass diese identisch belegt sind wie beim Konto test.

Bankzugang12-1.png

Bankzugang13-1.png

Sofern Sie weitere Konten haben, die mit dem alten Bankzugang verbunden sind hängen Sie diese bitte auch auf den neuen Bankzugang um. Speichern Sie die Änderungen.

Löschen des Bankzugangs und Kontos

Schließlich muss der bestehende alte Bankzugang "norisbank, Berlin alt" gelöscht werden. Wählen Sie Stammdaten → Bankzugänge. Wählen Sie in der Liste den Bankzugang "norisbank, Berlin alt" aus und betätigen Sie Löschen.

Bankz14.png

Kein Konto sollte nun mit dem alten Bankzugang verknüpft sein. Dies ist daran erkennbar, dass die Liste leer ist. Achtung, wenn im weißen Feld Konten aufgeführt sind, dann sind noch Konten mit dem Bankzugang verbunden. Brechen Sie den Vorgang ab. Prüfen Sie die Schritte erneut.

Falls Ihr Fenster so aussieht wie oben dargestellt, geben Sie Ja ein. Der Bankzugang wird gelöscht.

Das vorübergehend angelegte Konto "test" kann gelöscht werden. Wählen Sie im Menü Konten. Wählen Sie in der Liste das Konto "test" und löschen Sie dieses, indem Sie den Schalter Löschen betätigen.

Hinweise

Bitte beachten Sie dass eine unsachgemäße Veränderung der Einstellungen im Bankzugang dazu führen kann, dass dieser nicht mehr funktioniert. Gehen Sie äußerst sorgfältig vor. Machen Sie am besten vorher eine Sicherung Ihres mdaten Verzeichnisses.